iff2 추석맞이 위험 관리(포트폴리오 수시 점검) 2022년 추석 연휴가 시작되었습니다. 금, 토, 일, 월 4일간의 연휴가 주어진 가운데, 귀성길 교통 혼잡과 일시적인 T맵 오류 등 현상이 나타나고 있습니다. 서울에서 부산까지 소요 시간은 8시간 30분이라는 보도도 있습니다. 풍성한 한가위를 보내라는 덕담 메세지를 많이 주고 받지만, 한켠에서는 무거운 마음이 떠나질 않습니다. 미국 FRB의 금리인상 여파로 2022년 자산 시장의 상황이 좋지 못한 관계로, 추석 잔소리가 오히려 애교로 느껴집니다. 월간 단위로 수익률을 리포트 하고 있지만, 추석 연휴를 맞아 약간의 여유 시간을 통해 리스크를 중간 점검합니다. 1. 자산별 MDD 집계 각 자산별 YTD 수익률에 대한 포트폴리오 수익률 현황입니다. 22개 자산 중에서 플러스를 기록중인 자산은 없습니다. 다만.. 2022. 9. 9. 계절별 ETF 구성종목 밸류에이션 결과 매크로 상황은 고물가 고금리 시기입니다. 물가상승률 지표 발표에 맞추어 금리 인상 속도가 조절되는 수준입니다. 전반적으로 경기는 양호한 것으로 평가되고 있습니다. 제조업PMI는 감소하는 반면 서비스PMI는 상승하는 모습입니다. 서비스PMI 숫자는 좋아진 반면 나레이션은 약화된 모습입니다. 기업실적은 약해진 반면 고용지표는 견조한 모습입니다. 혼조세가 지속되고 있습니다. 모범투자자의 예측이 빗나가는 경우가 왕왕 발생하고 있습니다. 투자 계절은 봄 여름 가을 겨울이 있습니다. 지금은 여름과 가을 사이의 혼조세를 보이는 상황입니다. 다가올 겨울도 대비하되, 여름-가을-겨울을 챙기되 다만 봄은 아닙니다. 빼앗긴 들에 다시 봄이 오려면 기다림이 필요하겠습니다. 이에 여름-가을-겨울의 대표 ETF를 분해하여 보았습.. 2022. 8. 6. 이전 1 다음
