LX세미콘2 2022년 10월. 끓는 물 속의 개구리 10월 30일 기준 월간 수익률 결산입니다. 윈도우 2022년말까지 2개월을 남겨놓고 있습니다. 9월 대비 연환산 수익률 실적이 좋아졌고, 8월 수준까지 올라왔습니다. 포지션 탑5 자 산 군 10월 비중 ZOOM VIDEO (XNAS:ZM) Invesco QQQ Trust 1 (XNAS:QQQ)* 아프리카TV 금호석유 휠라홀딩스 28% 12% 11% 7% 6% 계 64% 10월말 기준 탑5 종목은 줌비디오, QQQ, 아프리카TV, 금호석유, 휠라홀딩스입니다. 이중 QQQ는 한국 상장 ETF로 보유 중입니다. 전월 대비 특이사항은 Cash 비중이 1%로 줄어든 점입니다. 탑다운 1) 하이일드 HYY가 9를 초과했다가 소폭 하락 중입니다. HYS도 5를 넘겼다가 소폭 하락중에 있습니다. 2) 장단기 금리차 .. 2022. 10. 30. 추석맞이 위험 관리(포트폴리오 수시 점검) 2022년 추석 연휴가 시작되었습니다. 금, 토, 일, 월 4일간의 연휴가 주어진 가운데, 귀성길 교통 혼잡과 일시적인 T맵 오류 등 현상이 나타나고 있습니다. 서울에서 부산까지 소요 시간은 8시간 30분이라는 보도도 있습니다. 풍성한 한가위를 보내라는 덕담 메세지를 많이 주고 받지만, 한켠에서는 무거운 마음이 떠나질 않습니다. 미국 FRB의 금리인상 여파로 2022년 자산 시장의 상황이 좋지 못한 관계로, 추석 잔소리가 오히려 애교로 느껴집니다. 월간 단위로 수익률을 리포트 하고 있지만, 추석 연휴를 맞아 약간의 여유 시간을 통해 리스크를 중간 점검합니다. 1. 자산별 MDD 집계 각 자산별 YTD 수익률에 대한 포트폴리오 수익률 현황입니다. 22개 자산 중에서 플러스를 기록중인 자산은 없습니다. 다만.. 2022. 9. 9. 이전 1 다음
