2023년 2월. 지는 해와 뜨는 해

헛되고 헛되고 헛되도다.

전능하신 하나님 아버지 외에는 영원한 것이 없습니다.

인생은 유한하고 짧아서 마치 롤플레잉처럼 느껴지기도 합니다.

 

새해가 밝았고, 새학기가 시작됩니다.

수고가 많았던 집행부는 물러나고, 새로운 집행부가 구성됩니다.

지는 해를 뒤로 하고, 새로운 해가 떠오릅니다.

사진. NASA Climate Change

 

윈도우

전월 대비 CAGR(2yr)가 47%에서 42%로 감소하였습니다.

알파는 증가했고, 베타는 감소했습니다.

2월의 성과는 물러나고, 3월의 성과가 있을 예정입니다.

 

 

포지션 탑5

미국 비중은 전월 33%에서 금월 39%로 늘었습니다.

아프리카TV가 약 8% 비중을 유지한 가운데,

LX세미콘과 금호석유는 지고,

SK바이오팜과 하나머티리얼즈가 떠올랐습니다.

 

 

바텀업 모멘텀

존템플턴식 투자는 바텀업 방식입니다.

포지션 탑5에 대한 바텀업 모멘텀을 살펴보면,

 

ZM

 

아프리카TV

 

SK바이오팜

 

하나머티리얼즈

 

LX세미콘

 

금호석유

 

 

 

지는 해와 뜨는 해

LX세미콘과 금호석유는 지고,

SK바이오팜과 하나머티리얼즈가 떠올랐습니다.

떠오르는 자산도 특출난 EPS성장을 보여주지 못합니다.

 

탑5포지션에서 2종목이 대체되는 것은 지난 경험상 큰 변동입니다.

탑5의 모멘텀 현황을 보고서도,

기회비용을 감수하며 포트폴리오를 유지해나갈지,

또는 삼박자투자법 등 anomaly를 적용할지는 한달간 숙려키로 합니다.