포트폴리오 모멘텀 긴급 점검

미 연준은 지난 15일 FOMC 회의를 통해 0.75% 금리를 인상하였습니다.

자이언트스텝이 단행됨에 따라 글로벌 주가지수가 하락하고 있습니다.

S&P500 연초대비 하락폭이 -36% 수준입니다.

ETF도 영향이 있지만 개별 주식의 변동폭이 더 큰 상황입니다.

이에 포트 종목에 대한 모멘텀을 긴급 점검합니다.

 

 

ZM

현 PER 24, Fwd PER 29입니다.

fwd 12M EPS 모멘텀입니다. 좋지 않네요.

 

ZM의 PER과 PBR 밴드입니다.

 

PBR 밴드는 매력적입니다.

 

 

 

DB하이텍

DB HiTek CO., LTD. (XKRX:000990) 입니다.

현 PER 8, fwd PER 4입니다.

 

 

 

 

 

LG

LG Corp. (XKRX:003550)입니다.

현PER 5, fwd PER 4.6입니다.

 

 

매출 비중에 변화를 보입니다.

IT서비스 비중이 높아졌네요.

 

PER 밴드 신뢰도가 낮습니다.

PBR  밴드는 무난한 수준입니다.

 

 

LG이노텍

LG INNOTEK CO.,LTD (XKRX:011070)입니다.

현PER 10, fwd PER 8입니다.

 

EPS 모멘텀이 훌륭합니다.

 

LG이노텍은 PER, PBR 모두 우상향 하고 있습니다.

PBR 밴드 수준이 높은 측에 있으나 수치상으로는 3 미만으로 준수합니다.

 

 

 

LX세미콘

LX Semicon Co., Ltd. (XKRX:108320)입니다.

현 PER 6.3, fwd PER 4.7입니다.

 

EPS모멘텀이 좋습니다.

한국은 투자 계절이 가을이라는 Fidelity 현황으로는 매칭이 안됩니다.

 

밴드도 훌륭하네요.

봄 종목들이 좋은 모습을 보여주고 있습니다.

 

 

 

SK바이오팜

SK Biopharmaceuticals Co., Ltd. (XKRX:326030)입니다.

현PER 84, fwd PER -109입니다.

아직 보유하셨습니까.

 

EPS가 마이너스 상태이고 모멘텀도 나쁩니다.

 

밴드도 망가져 있습니다.

 

대체 어떤 근거로 이 기업을 보유하고 계십니까.

 

 

 

금호석유

KUMHO PETRO CHEMICAL CO.,LTD (XKRX:011780)입니다.

현PER 3, fwd PER 5입니다.

 

EPS 모멘텀이 엉망입니다.

왜 보유합니까.

 

 

PER밴드도 좋지 않네요.

 

 

 

네오팜

NeopharmCO.,LTD. (XKRX:092730)입니다.

현PER 10, fwd PER N/A입니다.

 

EPS 모멘텀이 나쁘네요.

 

밴드는 평행하고 주가는 지하실로 들어가고 있습니다.

지난 4년간 ROE는 29%에서 14%로 지속적으로 낮아져왔네요.

왜 보유합니까.

 

 

 

메가스터디교육

MegaStudyEdu Co. Ltd (XKRX:215200)입니다.

PER12, fwd PER 7입니다.

 

EPS 모멘텀이 좋네요.

 

 

 

대학사업부문, 취업사업부문 비중이 2021년에 늘어났습니다.

 

2020년 PER이 어려운 순간이 있었지만 밴드가 훌륭합니다.

 

 

심텍

포트에는 심텍, 이노텍, 하이텍 등등 텍텍텍 텍으로 끝나는 종목들이 많습니다.

이번에는 SIMMTECH Co., Ltd. (XKRX:222800)입니다.

현PER 11, fwd PER 5입니다.

 

심텍 EPS 모멘텀이 나쁘지 않습니다.

매우 좋습니다.

 

PER 밴드는 큰 확장세를 보이는 가운데 변동성이 심하여 예측가능성은 떨어집니다.

확장 속도는 다소 더뎌지는 모습입니다.

 PBR 밴드도 우상향하며 우확장되는 좋은 모습을 보여주고 있습니다.

 

 

아프리카TV

AfreecaTV Co., Ltd. (XKRX:067160)입니다.

현PER 16, fwd PER 12입니다.

 

EPS 모멘텀은 지지부진한 모습을 보이고 있습니다.

 

양 밴드는 모두 훌륭합니다.

밴드는 안정적이고 우수한데, 가격은 하락하여 메리트가 있습니다.

 

 

웹젠

WEBZEN Inc. (XKRX:069080)입니다.

현 PER 8, fwd PER 9입니다.

 

EPS 모멘텀은 매도를 지시합니다.

왜 보유합니까.

 

PER 밴드가 매력이 떨어집니다.

 

 

위닉스

WINIX INC. (XKRX:044340)입니다.

현PER 12, fwd PER N/A입니다.

 

EPS 모멘텀이 확인되지 않습니다.

 

위닉스 PER 밴드는 심각한 수준입니다.

보유를 고심했던 판단은 문책을 받을 사안입니다.

 

 

이크레더블

e-Credible Co., Ltd. (XKRX:092130)입니다.

현PER 15, fwd PER N/A입니다.

 

EPS모멘텀이 좋아지던 가운데, 22년 4월 이후는 확인되지 않습니다.

 

명불허전의 이크레더블, PER 밴드는 일정한 모습을 보여줍니다.

신용평가 업체의 성장 기회가 없는 모양입니다.

단순히 주가 하락에 의한 가치 차익만이 투자포인트입니다.

큰 기대는 어렵습니다.

 

 

이녹스첨단소재

INNOX Advanced Materials Co., Ltd. (XKRX:272290)입니다.

현PER 9, fwd PER 7입니다.

 

EPS 모멘텀이 좋습니다.

테크 관련 종목이 왜이렇게 좋나요.

소재 기업으로 봐서 여름 종목으로 보아야 하나요.

 

디스플레이용 OLED 소재 비중이 높아지고 있습니다.

 

밴드는 나쁘지 않습니다.

좋은 편입니다.

 

 

이마트

E-MART Inc. (XKRX:139480)입니다.

현PER 2, fwd PER 5입니다.

이미 투자 매력을 상실하였습니다.

 

그동안 큰 기대가 어려웠는데, EPS 모멘텀이 좋아지기 시작했습니다.

 

2019년부터 해외사업, 건설레저업이 눈에 보이기 시작했습니다.

 

 

PER 밴드가 엉망입니다.

이마트는 몇몇 종목과 더불어 ASAP 정리해야 합니다.

 

 

종근당홀딩스

CHONGKUNDANG HOLDINGS CORP. (XKRX:001630)입니다.

현PER 18, fwd PER N/A입니다.

 

EPS모멘텀 예측이 불가합니다.

 

밴드가 엉망입니다.

이미 매도했었더라면 현명한 선택이었습니다.

 

 

카카오

Kakao Corp. (XKRX:035720)입니다.

현PER 23, fwd PER 22입니다.

큰 매력이 없습니다.

 

EPS 모멘텀이 지지부진 하던 중 22년 4월말 이후 반등하였습니다.

 

PER 밴드를 보면 기대치가 큰 상황인데 주가는 고전하고 있습니다.

PER이 중장기적으로 안정적인 상승흐름을 보이는 것은 아닙니다.

카카오에는 풀어야할 숙제가 있는 모양입니다.

 

 

하나머티리얼즈

Hana Materials Inc. (XKRX:166090)입니다.

현PER 16, fwd PER 11입니다.

 

EPS 모멘텀이 좋습니다.

무소식이 희소식이라고 끊어진 구간 뒤에는 더 점프업 하는 모습입니다.

근본적으로는 무소식은 문제가 있습니다.

추정기관 수는 7곳입니다.

 

 

밴드가 훌륭합니다.

 

 

 

해성디에스

HAESUNG DS CO.,LTD. (XKRX:195870)입니다.

현 PER 15, fwd PER 7입니다.

 

EPS 모멘텀이 좋습니다.

그것을 아는듯 주가도 아주 유사하게 움직이고 있습니다.

 

밴드가 훌륭합니다.

높은 PBR 수준은 문제될 것이 없다고 생각합니다.

훌륭합니다.

 

 

휠라홀딩스

FILA Holdings Corporation (XKRX:081660)입니다.

현 PER 7, fwd PER 6입니다.

 

EPS 모멘텀이 무너져 있습니다.

주가가 떨어져도 할말이 없습니다.

 

PER밴드가 불안한 모습을 보여주었습니다.

그런데, 왜 보유하고 있나요.

 

 

휴온스

HUONS CO., LTD. (XKRX:243070)입니다.

현PER 14, fwd PER 9입니다.

 

EPS 모멘텀이 좋지 않음이 추세적으로 보이는데, 끊기는 관계로 지표 신뢰도도 떨어집니다.

 

PER 밴드가 무너져있네요.

매력이 낮아 보입니다.

 

 

하이브

최근 방탄소년단이 활동 중지를 선언하였습니다.

개인 활동을 이어간다는 소식에 팬들은 아쉬워 하기 보다 응원을 하고 있습니다.

다만 하이브 주가 하락과 함께 주주들은 발을 동동 구르고 있습니다.

 

현PER 41, fwd PER 25입니다.

 

EPS 모멘텀이 나쁩니다.

특히 6/10에서 6/17로 넘어오며 급격히 꺾였습니다.

BTS 해체 소식이 EPS 전망치에도 영향을 주었습니다.

 

 

밴드 상으로는 큰 타격이 없어 보이는데, 앞으로 동향 확인이 필요하겠습니다.