2022년 11월. 올백 수비와 총 공세

11월말 결산입니다.

 

카타르 월드컵 대한민국:가나(사진.The Korea Times)

 

 

 

윈도우

 

 

 

나레이션

11월말 기준 연환산 수익률은 -17%입니다.

 2022년을 1달 남겨놓은 상황에서, 절대수익률 상대수익률 모두 마이너스 상황입니다.

 

카타르 월드컵 예선전 대한민국 대 가나 경기는 2:3으로 패배하였습니다.

손흥민 선수를 포함한 국가대표 선수들은 막판 종료 휘슬이 울릴때까지 총공세를 퍼부었습니다.

대한민국이 공격수를 늘리자, 가나는 수비수를 늘리며 대응했습니다.

막바지에는 총공세와 올백 수비가 첨예하게 부딪혔습니다.

 

2022년 투자에 있어 큰 폭의 마이너스가 예상되는 상황입니다.

그러나 끝날때까지는 끝난 것이 아닙니다.

남은 기간 무엇을 할수있는지를 고민해야 합니다.

 

 

 

포지션 탑5

자 산 군	11월 비중
ZOOM VIDEO (ZM) Invesco QQQ Trust 1 (QQQ)* Cash 금호석유 LX세미콘	23% 13% 11% 8% 7%
계	62%

11월말 기준 탑5 종목은 줌비디오, QQQ, Cash, 금호석유, LX세미콘입니다.

전월 대비 특이사항은 Cash, LX세미콘이 탑 포지션에 들어왔고,

아프리카TV, 휠라홀딩스가 빠졌습니다.

 

 

 

이슈사항

비중 23%의 줌비디오가 올해 손실률에 가장 큰 영향을 주었습니다.

줌비디오 주가는 YTD로 -59%입니다.

비트코인의 가격추이는 YTD로 -60%와 거의 동일한 수준입니다.

QQQ가 -27%를 기록하는 중에, 그 2배 수준으로 손실이 발생한 것입니다.

줌비디오를 편입한 ARKK ETF 가격은 YTD -61%입니다.

 

ZM의 하락에 대해 '버블이 붕괴되는 중'이라고,

CFA 자격을 보유한 한 증권사 관계자가 언급 했습니다.

ZM도, ARKK도, Bitcoin도 버블이 꺼지는 중인 걸까요.

 

 

 

대응방향

연중 지수가 -27%까지 갈 수 있음을,

시총 2조원 이상의 미국 기업의 주가가 연중 -60% 빠질 수 있음을 알게 되었습니다. 

(60%가 빠진 후의 시총이 2조원임을)

혹독한 한해입니다.

 

그럼에도 불구하고, 손실이 큰 상황에서, 연말을 1달 앞두고,

축구 경기와 같이 지고 있는 상황에서

총 공격을 한다거나, 총 수비를 하는 것은 바람직하지 않습니다.

치우치지 않아야 합니다.

 

균형있게 그러나 과감하게(겉으로 보이기에는), 

원칙에 따라 계획적으로 움직여야 합니다.

 

개인적인 검토와,

Learning, Exercise, Risk Control 카테고리를 통해,

Zoom Video 전용 카테고리를 통해,

다양한 측면을 검토하고 있습니다.

 

치우치지 않고

원칙에 따라 계획적으로

다양한 측면을 검토하여

12월을 대응하겠습니다.