2022년 8월. 힌남노 태풍 대비와 자산시장 안전수칙

힌남노(Hinnamno) 태풍이 북상하고 있습니다.

힌남노의 중심기압은 920hPa 전후로 그 영향력은 과거 사라, 매미보다 클 것으로 예측되고 있습니다.

태풍 시기마다 우려 지역에서는 반복적인 피해가 발생했으므로

피해 집중이 예상되는 지역에 각별한 대응책이 필요할 것입니다.

비상상황입니다.

태풍 힌남노 영향권(사진. KBS뉴스)

 

다가오는 힌남노에 앞서 8월에는 수익률 태풍이 불었습니다.

미국의 금리인상 여파가 계좌에 영향을 주었습니다.

비상상황입니다.

 

 

 

윈도우

 

8월이 되었습니다.

파월의 영향력이 체감되는 시기입니다.

 

베타를 줄여야 하는 시기인데,

베타는 0.95로 전월 대비 +0.08 올랐습니다.

 

알파는 플러스여야 하는데,

-2%로 전월 대비 -5% 줄었습니다.

 

연환산수익률은 15%는 나와야 하는데,

-20%로 전월 대비 -6% 악화되었습니다.

 

 

 

탑5 포지션

탑3 비중은 50%로 전월 대비 2% 증가하였습니다.

전월까지는 탑3 포지션을 나타냈으나,

현황을 더 잘 알기 위하여 탑5로 확대하였습니다.

탑5의 비중은 65%입니다.

 

그 중 원탑은 ZM으로 25%입니다.

QQQ와 ZM을 포함한 나스닥에 대한 노출 비중은 39%입니다.

최일에 의하면 변동성을 줄여야 하는 시기인데,

노출을 높여 자산시장의 태풍에 취약한 상황입니다.

 

 

 

태풍 대응

8월 자산시장 태풍은 이미 지나갔고 피해를 입었습니다.

이에 대한 피해복구 및 재발 방지 대응이 필요합니다.

 

자산시장 상황이 좋지 못한것은 인지하였으나,

태풍이 다가올것을 충분히 알지 못했습니다.

앞으로는 예보 시스템을 가동할 필요가 있겠습니다.

 

예보가 틀릴수도 있겠으나, 맞을수도 있습니다.

기상 예보와 유사합니다.

기상 예보 또한 오차가 있으나 사용하지 않을수 없습니다.

꽤 신뢰할만합니다.

투자에도 예보를 활용해야 합니다.

 

 

자산시장 기상도를 그리고, 시각화하고,

적절하게 대응해야 합니다.

민감하게 대응하지 못했던 것은 시각화 되지 못하여

오감으로 대응하지 못했기 때문이기도 합니다.

 

매일 반복되는 수치를 표 형태로 정리만 하는 것은 경고 시그널을 주기 힘듭니다.

절대적인 기준치가 있지 않은 이상 상승, 하락 추세만으로는 알람을 얻기 힘듭니다.

표현 방식의 변경이 필요합니다.

※ 기상청 예보를 참고하여 자산시장 예보를 도식화하여 9월에 리포트하기 바랍니다.

 

 

태풍 등 재난시에는 예방 수칙이 있습니다.

아래는 자산시장 재난시 예방 수칙입니다.

1. 신뢰할만한 리서치를 통해 자산시장 예보 및 태풍 상황을 잘 알아두세요.

2. Cash(응급 약품), 생활비(비상식량) 등 생필품은 미리 준비해두세요.

3. 변동성 높은 자산 비중은 안전한 곳으로 이동시켜두세요. 

4. 급락 자산이 있다면 추매를 해주세요.

5. 수익률이 날아갈 위험이 있는 자산은 비중을 줄여두세요.

6. 베타가 높은 자산은 동향 확인 및 비상연락방법을 미리 파악하세요.