포트폴리오 모멘텀 변동 확인(2Q -> 3Q)

지난 6월 대비 포트폴리오 모멘텀 변동 상황을 확인합니다.

사진. kr.123rf.com

 

 

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포트폴리오 모멘텀 긴급 점검

 

변동없음(지속 양호)

LG이노텍, 심텍, 이녹스첨단소재, 해성디에스

4개 종목의 EPS 모멘텀이 계속해서 좋은 상태에 있습니다.

포트폴리오 정리 후 비중 확대가 가능합니다.

 

변동없음(지속 나쁨)

ZM, SK바이오팜, 금호석유, 웹젠, 휠라홀딩스, 휴온스

6개 종목의 EPS 모멘텀이 계속해서 나쁜 상태에 있습니다.

탈출각을 잡아야 합니다.

 

전망불가

네오팜, 위닉스, 이크레더블, 종근당홀딩스

EPS 추정치가 없거나, 단절되어 전망이 불가한 종목이 4개 입니다.

 

상태호전

모멘텀이 호전된 종목이 없습니다.

 

 

상태악화

DB하이텍, LX세미콘, 메가스터디교육, 아프리카TV, 이마트, 카카오, 하나머티리얼즈

모멘텀이 악화된 종목은 7개입니다.

 

DB하이텍

3개월만에 DB하이텍의 EPS 모멘텀이 꺾였습니다. 

PER밴드도 꺾인 모습이 나타납니다.

 

LX세미콘

LX세미콘의 EPS모멘텀도 계단 내려오듯이 하락하는 모습입니다.

PER밴드는 큰 변동이 없습니다.

 

메가스터디교육

메가스터디교육의 EPS모멘텀은 급락 후 다시 일부 회복하는 모습입니다.

타 종목에 비해 양호한 상태이나, 한번 모멘텀이 꺾인 점은 악재로 작용합니다. 

 

아프리카TV

아프리카TV의 모멘텀은 횡보하던 추세에서 하락 추세로 전환하였습니다. 

 

이마트

이마트의 EPS 모멘텀은 단기적 상승분을 반납하고 이전 상태로 원복되었습니다. 

 

카카오

EPS 모멘텀이 계단식으로 하락하는 경향은 업종을 구분하지 않고 유사하게 나타나는 현상입니다.

이를 통해 금리 인상의 여파로 추정할 수도 있습니다.

 

하나머티리얼즈

하나머티리얼즈 사례를 통해서 아직은 양호한 심텍, 이녹스첨단소재 등 종목의 하락가능성을 유의해야겠습니다.

 

 

 

종합

호전된 사례는 없고 악화된 사례만 확인이 됩니다.

종합 결과입니다.

 

변동사항	종 목
변동없음(지속 양호)	LG이노텍, 심텍, 이녹스첨단소재, 해성디에스
변동없음(지속 나쁨)	ZM, SK바이오팜, 금호석유, 웹젠, 휠라홀딩스, 휴온스
전망불가	네오팜, 위닉스, 이크레더블, 종근당홀딩스
상태호전	모멘텀이 호전된 종목이 없습니다.
상태악화	DB하이텍, LX세미콘, 메가스터디교육, 아프리카TV, 이마트, 카카오, 하나머티리얼즈

 

 

앞으로 모멘텀을 좀 더 자주 점검할 필요가 있겠습니다.

이상으로 긴급점검을 마칩니다.