2022년 6월 초간단 루틴을 따르는가 마피아 게임

"다시 밤이 되었습니다.

마피아들은 고개를 들어 서로를 확인해주시기 바랍니다. "

어릴적에 했었던 마피아 게임의 멘트입니다.

 

이미지 출처: 별통닷컴

 

 

 

 

다시 월말이 되었습니다.

투자자는 고개를 들어 수익률을 확인해주시기 바랍니다.

 

 

 

윈도우

지난 5월 대비 연환산 수익률이 -12%에서 -22%로 악화 되었습니다.

알파는 1% 줄어든 반면, 수익률은 10% 하락하였습니다.

시장 하락에 따른 수익률 악화입니다.

6월 중 10%를 초과하던 알파는 월말에 들어 급격히 하락 전환하였습니다.

 

 

포지션 탑3

현재 가장 높은 비중의 자산은 ZM입니다.

6월에 들어 ZM의 비중이 Cash 비중을 넘어섰습니다. 3위는 QQQ입니다.

ZM이 나스닥의 일부이므로, ZM과 QQQ는 자산의 성향이 비슷합니다. 

나스닥에 대한 노출 비중이 31%입니다.

6월에는 나스닥이 좋지 않았습니다.

 

 

시점

2022년 상반기가 끝났습니다.

1월부터 시작된 연환산 수익률의 악화는,

6월이 오기까지 이익으로 전환되지 못했고 연말 손실의 실현이 가까워지고 있습니다.

하반기에 반전을 이끌어내야 하나, 성과를 장담하기 어렵습니다.

시장의 변동성을 이기고 절대 수익을 얻을만큼 포트를 유연하게 조정하지 못했습니다.

결과적으로 패배가 가까이 있습니다.

 

 

 

루틴

학습 측면에서는 꾸준히 성장 중입니다.

지표 확인에 루틴을 세우는 방법을 크게 배웠습니다.

일간, 주간, 월간, 분기에 대한 루틴을 세우는 것입니다.

이를 토대로 초간단 일간 루틴을 만들었습니다.

HYY, HYS를 확인하는 것입니다.

 

 

 

하이일드

아래는 직접 확인한 하이일드입니다.

6월 중순 대비 6월말은 HYY가 7.45에서 8.76로 높아졌고,

HYS가 4.42에서 5.62로 높아 졌습니다.

하이일드가 높아질때는 비중을 높여서는 안됩니다.

하이일드가 꺾이고 내려오는것을 확인한 후 추가매수를 해야합니다.

 

6월에는 작은 규모지만 추가매수를 하는데 열심이었습니다.

이는 초간단 루틴을 통한 하이일드 관찰하는데는 성공했으나,

하이일드를 해석하는 것에도 성공했으나,

적용하는데 에러가 발생한 것입니다.

 

일일 단위로 하이일드를 체크했으면,

하이일드가 주는 신호를 따라야 합니다.

하이일드가 높아질때는 대기해야 합니다.

합죽이가 됩시다 합.

 

하이일드가 급격히 꺾이기 시작하면 추가 매수를 해도 좋습니다.

기다립시다.

 

 

 

하겠습니다.

기다리는 동안 공부해야 하겠습니다.

올해 투자 농사를 잘 지어야 하겠습니다.

지표를 신뢰 하겠습니다.

초간단 루틴을 올바로 적용해야 하겠습니다.