증권/월간결산17 2022년 9월. Independent Investor 윈도우 9월 수익률 결산 연환산 수익은 -28%입니다. 이는 3분기 기준 수익률이기도 합니다. 연말이 가까워올수록 손실이 확정적으로 되어가며, 손실 규모가 확대되고 있습니다. 세상을 보는 눈 수만개의 자산 중 현재 보유한 탑5 종목은 아래와 같습니다. ZM, QQQ, 아프리카TV, 금호석유, Cash 순으로 비중이 높습니다. 전월 대비 현금 비중이 줄었습니다. 미국 HYY는 8.34에서 9.50으로 높아졌는데, 현금 비중은 줄였습니다. 수만개의 자산 2022년은 한국, 미국 모두 주요 지수가 하락하는 힘겨운 한해입니다. 그럼에도불구하고 플러스 수익률을 리포트하는 사례를 접하였습니다. 문제는 시장 하락이 아닙니다. 수만개의 자산 중에는 올해 좋은 수익률을 보이는 경우도 있습니다. 변동성이 있으면 수익이 발.. 2022. 10. 1. 2022년 8월. 힌남노 태풍 대비와 자산시장 안전수칙 힌남노(Hinnamno) 태풍이 북상하고 있습니다. 힌남노의 중심기압은 920hPa 전후로 그 영향력은 과거 사라, 매미보다 클 것으로 예측되고 있습니다. 태풍 시기마다 우려 지역에서는 반복적인 피해가 발생했으므로 피해 집중이 예상되는 지역에 각별한 대응책이 필요할 것입니다. 비상상황입니다. 다가오는 힌남노에 앞서 8월에는 수익률 태풍이 불었습니다. 미국의 금리인상 여파가 계좌에 영향을 주었습니다. 비상상황입니다. 윈도우 8월이 되었습니다. 파월의 영향력이 체감되는 시기입니다. 베타를 줄여야 하는 시기인데, 베타는 0.95로 전월 대비 +0.08 올랐습니다. 알파는 플러스여야 하는데, -2%로 전월 대비 -5% 줄었습니다. 연환산수익률은 15%는 나와야 하는데, -20%로 전월 대비 -6% 악화되었습니다.. 2022. 9. 5. 2022년 7월. 당분간 가이던스는 없다 그저 대응할뿐 7월에는 FOMC 회의 결과에 주목하였습니다. WINDOW 어느덧 2022년이 하반기로 접어 들었습니다. 월별로 수익률을 체크하는 빈칸도 줄어갑니다. 7월말 기준으로 연환산 수익률은 -14%입니다. 연수익률 목표치 15% 대비 -29% 상황입니다. 알파는 줄었고, 베타는 높아졌습니다. 베타는 연중 최대 수준입니다. TOP3 POSITION TOP3 자산군 현황은 전월 대비 변동이 없습니다. 다만 비중이 일부 늘었습니다. ZM을 포함한 직접적인 나스닥 비중이 33%를 차지합니다. Aggressive FED? 지난 7월 26일에서 27일에는 FOMC 회의가 열렸습니다. 미국의 기준금리가 0.75% 인상되었습니다. 제롬 파월 의장 신뢰도에 대한 갑론을박이 뜨겁습니다. 전문가들로부터 파월에게 속았다는 둥, 얘기.. 2022. 7. 31. 2022년 6월 초간단 루틴을 따르는가 마피아 게임 "다시 밤이 되었습니다. 마피아들은 고개를 들어 서로를 확인해주시기 바랍니다. " 어릴적에 했었던 마피아 게임의 멘트입니다. 다시 월말이 되었습니다. 투자자는 고개를 들어 수익률을 확인해주시기 바랍니다. 윈도우 지난 5월 대비 연환산 수익률이 -12%에서 -22%로 악화 되었습니다. 알파는 1% 줄어든 반면, 수익률은 10% 하락하였습니다. 시장 하락에 따른 수익률 악화입니다. 6월 중 10%를 초과하던 알파는 월말에 들어 급격히 하락 전환하였습니다. 포지션 탑3 현재 가장 높은 비중의 자산은 ZM입니다. 6월에 들어 ZM의 비중이 Cash 비중을 넘어섰습니다. 3위는 QQQ입니다. ZM이 나스닥의 일부이므로, ZM과 QQQ는 자산의 성향이 비슷합니다. 나스닥에 대한 노출 비중이 31%입니다. 6월에는 .. 2022. 6. 30. 2022년 5월 여전히 난항 중 2022년 5월말이 되었습니다. 포트는 2022년초부터 현재까지 여전히 난항 중에 있습니다. 1. 윈도우 연환산 수익률(XIRR)은 5월말 기준 △12%입니다. 전월 대비 연수익률이 다소 개선된듯하나, 실제 규모는 감소하였습니다. 5월말 기준 알파는 7%, 베타는 0.71입니다. 2. 비중, 듀레이션, 베타 채권:주식:기타 비중은 목표하기로는 40%:50%:10%이나, 실제로는 현재 7%:72%:21%입니다. 채권에서 선택한 상품의 듀레이션은 -11이며, 비중을 반영한 포트폴리오의 듀레이션은 -0.8입니다. 이는 목표 듀레이션 -4.4보다 규모가 작습니다. 주식 베타는 0.7이고 포트폴리오 베타는 0.5입니다. 이는 목표한 포트폴리오 베타 0.5와 동일한 수준입니다. 채권은 적고, 주식은 많습니다. 포트.. 2022. 5. 31. 2022년 4월말 기준 연수익률 성과 1. 윈도우 2. YTD 2022년은 연초인 1월부터 수익률이 큰 폭으로 악화되었다가, 3월까지 점점 나아졌고, 다시 4월에 들어 악화되기 시작했습니다. 수익률을 표시하는 것은 아주 큰 부담이 있습니다. 하지만 최소한 블로그 방문자들에게는 직접적인 상태가 드러나야 한다는 생각도 듭니다. 배는 정박해 있을 때 가장 안전하지만 그것이 배를 만드는 목적은 아니듯이, 투자 활동에 있어서도 닻을 올리고 항해하며 앞으로 나아가야 하겠습니다. 3. 4/14 기록에 대한 복기 PST 상승에 따른 FOMO, 미국주식 하락으로 인해 3월에서 4월로 넘어오는 시기가 심리적으로 힘들었습니다. → 4/14일로부터 4/30일 현재를 비교해보면 추가 하락이 이어졌습니다. 심리적으로 힘들었던 그 때가 무감각한 지금보다 수익률 상황이.. 2022. 4. 30. 2021년 투자성과 정리 및 2022년 계획 2021년의 투자성과에 대한 정리입니다. 2021년은 이제 5일을 남겨두고 있습니다. 성과를 짚어보고 향후 관리방향을 살펴봅니다. 엄밀하게는 2021년 12월 31일이 지나고 2022년 초에 결산을 하는것이 숫자상 분명하겠지만 세세한 숫자를 얻기 보다는 큰 틀에서 정리가 필요하기에 퉁쳐서 정리합니다. ㅁ 투자성과 2021년 수익률은 12%입니다. 이는 S&P500 성과에 미치지 못합니다. S&P500 성과는 투자칼리지에 미치지 못합니다. 2021년 노나우 S&P500 투자칼리지 연간수익률 12% 27% 50% 노나우 2021년 성과는 한국 시장에서 달성한 것으로, KOSPI의 연간수익률은 2%이니 나름 분전하였으나 글로벌 시장의 움직임을 따라가지는 못했습니다. 1년간의 트레이딩 수고와 노력보다는 글로벌 .. 2021. 12. 26. 이전 1 2 다음
