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증권189

이마트 기업분석 이마트 기업분석입니다. 회사 개요 이마트는 시총 2.6조원 규모, 직원수 2.5만명의 코스피 상장기업입니다. 2011년 (주)신세계의 대형마트 사업부문이 인적분할되어 설립된 회사입니다. 온라인 쇼핑몰 사업부문은 2018년에 물적분할 하였습니다. 본사는 성수동에 소재하고 있으며, 2022년 6월말 기준으로 국내 159개 이마트를 운영하고 있습니다. 회사채 신용등급은 A1, AA 등급 수준입니다. 사업 개요 이마트는 유통, 호텔/리조트, IT서비스, 식음료, 건설레저, 해외사업을 하고 있습니다. 이마트는 비교적 소비자에게 친숙한 대기업으로, 연결대상 회사를 통해 개략적으로 사업을 알수 있습니다. 연결대상 회사의 수는 48개입니다. 사업부문 회사명 유통업 ㈜이마트, ㈜이마트에브리데이, ㈜이마트24, ㈜에스에스.. 2022. 11. 27.
SK바이오팜 기업분석 SK바이오팜 기업분석입니다. 기업 개요 SK바이오팜은 시총 6조원 규모의 코스피 상장기업입니다. 주주구성으로 SK(주) 지분율이 64%입니다. SK(주) 라이프사이언스 부문이 단순분할, 물적분할하여 2011년에 설립되었습니다. 10년이 지났군요. 그런데도 사업손익은. 2015년에는 SK바이오팜으로부터 다시 한번 단순분할, 물적분할하여 SK바이오텍을 떼어냈습니다. SK바이오팜은 SK바이오텍 지분 전량을 매각했습니다. 이후 SK바이오텍은 변화를 거쳐 SK팜테코로 합쳐 졌습니다. SK그룹은 SK팜테코를 2023년 IPO 추진하던 가운데, 기업 분할과 상장을 통해 개미 주머니 털기를 시전하는 것 같습니다. 사견으로는 이미 상장된 SK바이오팜부터 정상화 시키는게 도리일 것 같습니다. 사업 개요 정관에 의한 사업목.. 2022. 11. 23.
이크레더블 기업분석 이크레더블 기업분석입니다. 회사 개요 이크레더블은 시총 2100억원 규모의 코스닥 기업입니다. 2008년에 상장되었고, 연결대상 종속회사로는 비상장 이크레더블네트웍스가 있습니다. 기타 계열회사로는 한국기업평가가 있습니다. 사업 개요 이크레더블은 "신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률"에 의한 신용정보 사업을 하고 있습니다. 신용정보를 수집·처리, 신용정보주체의 신용도·신용거래능력 등 정보 제공하는 서비스입니다. 신용조회사업, 기업정보사업, 결제형 B2B사업 중 매출액의 90% 이상은 신용조회사업에 있습니다. 내수 및 수출간의 비중은 매출액 기준으로 내수가 99%인 내수기업입니다. 재무현황 매출, 영익, 순익은 꾸준히 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 2022년은 상반기에 이미 2021년 규모의 영익과 순.. 2022. 11. 16.
해성디에스 기업분석 해성디에스 기업분석입니다. 회사 개요 해성디에스는 시총 6800억원의 코스피 상장 중견기업입니다. 임직원으로는 임원 수 24명(미등기 17명), 직원수 약 1400명입니다. 사업 개요 해성디에스는 반도체 Substrate와 그래핀을 제조합니다. 반도체 Substrate로는 리드프레임과 패키지 Substrate를 제조합니다. 리드프레임은 자동차용 반도체 및 모바일 기기 등의 패키징 재료입니다. 패키지 Substrate는 PC와 서버, 모바일 등 메모리 반도체 패키징 재료입니다. 그래핀은 복합재료, 에너지, 친환경, 바이오 등 다양한 산업분야에 다양한 활용이 기대되는 소재로, 꿈의 재료라고도 알려져 있습니다. 반도체 공정은 전공정과 후공정으로 나뉘는데, 반도체 Substrate는 후공정에 해당합니다. 해성디.. 2022. 11. 12.
휴온스 Huons 기업분석 휴온스 기업분석입니다. 기업 개요 휴온스는 시가총액 3600억원 규모의 코스닥 중견 기업입니다. 본사는 판교, 공장은 제천, 연구소는 안산에 있고, 1965년에 창립된 후 2016년에 휴온스글로벌로부터 인적분할하여 분사 및 상장 되었습니다. 사업의 내용 휴온스는 의약품 제조 및 판매를 하는 토탈 헬스케어 기업입니다. 다품종 소량생산 특성상 사업 부문별로 매출을 구분합니다. 전문의약품 42%, 뷰티웰빙 36%, 의약품 수탁생산 15%, 기타 매출 7%입니다. 내수 비중이 전체 매출의 94%로 수출의 영향은 미미합니다. 의약품 사업부문은 국소마취제, 점안제를 비롯해 다양한 포트폴리오의 의약품(300여개 이상 품목등록 보유)을 국내 병원, 의원, 약국을 대상으로 공급하고 있습니다. 사업다각화를 위해 의료기기,.. 2022. 11. 5.
심텍 SIMMTECH 기업분석 심텍에 대한 기업 분석입니다. 기업 개요 심텍은 시가총액 1.1조원의 코스닥 상장 중견 기업입니다. 2015년 심텍홀딩스로부터 인적분할 되었고, 청주에 본사를 두고 5개의 공장 및 R&D센터가 있습니다. 2022년 이크레더블 신용평가는 BBB등급, 현금흐름 A등급입니다. 사업의 내용 심텍은 100% 주문생산방식의 인쇄회로기판 제조업으로, 매출 기준 2021년 수출 비중은 86%입니다. 주요 제품인 인쇄회로기판에는 모듈 PCB와 패키지 Substrate가 있습니다. 모듈 PCB는 DRAM등의 메모리칩을 확장 시켜주는 것입니다. 개인용 컴퓨터나 서버 기억 용량을 확장시키기 위해, 메모리 반도체 칩을 하나의 PCB 위에 여러 개를 고밀도 실장하여 용량을 확장시킨 제품입니다. 패키지 Substrate는 각종 반.. 2022. 11. 2.
이녹스첨단소재 기업분석 바텀업 기업 분석을 이어가고 있습니다. 오늘은 모멘텀과 밸류에이션이 모두 살아 있는 기업, 이녹스첨단소재를 알아봅니다. 기업 개요 이녹스첨단소재는 시가총액 5600억원의 코스닥 상장 중견기업입니다. (주)이녹스로부터 2017년 인적분할로 설립, 상장되었습니다. 이녹스첨단소재는 고분자 합성/배합기술을 기반으로 디스플레이용 OLED 소재, FPCB용 소재, 반도체 PKG용 소재 등을 개발, 제조 및 판매하는 IT소재 부문을 영위하고 있습니다. 사업 개요 디스플레이용 OLED소재 - INNOLED 전세계 대부분의 OLED 패널제조사들에게 OLED 핵심소재를 공급하고 있습니다. 각 제품별로 특정 국내외 업체가 참여하고 있으며, 각 고객사의 제품 생산계획에 따라 시장점유율이 변동됩니다. 각 고객사들은 협력 또는 .. 2022. 11. 2.
아프리카TV 기업분석 한국의 유튜브, 아프리카TV 기업분석입니다. 회사 개요 아프리카티비는 1996년에 설립, 2003년 코스닥 상장된 시총 0.9조원의 중견기업입니다. 2022년 4월 나이스디앤비 신용등급은 AA-입니다. 직원수는 약 660명으로 평균 근속년수는 4년입니다. 상근 임원수는 16명입니다. 과거 나우콤에서 2013년에 아프리카TV로 명칭이 바뀌었습니다. 주주 현황 최대주주는 쎄인트인터내셔널입니다. 쎄인트인터내셔널은 서수길이 85%의 지분을 갖고 있습니다. 서수길은 아프리카의 아버지, BJ들의 아버지로 불리우기도 합니다. 서수길은 서울대 항공우주학 출신의 67년생 사내이사인데, 2021년 12월부터 대표에서 물러나 블록체인, NFT, 메타버스에 집중하고 있습니다. 최대주주이자, 아프리카티비를 일구어낸 인물인만큼 .. 2022. 11. 1.
2022년 10월. 끓는 물 속의 개구리 10월 30일 기준 월간 수익률 결산입니다. 윈도우 2022년말까지 2개월을 남겨놓고 있습니다. 9월 대비 연환산 수익률 실적이 좋아졌고, 8월 수준까지 올라왔습니다. 포지션 탑5 자 산 군 10월 비중 ZOOM VIDEO (XNAS:ZM) Invesco QQQ Trust 1 (XNAS:QQQ)* 아프리카TV 금호석유 휠라홀딩스 28% 12% 11% 7% 6% 계 64% 10월말 기준 탑5 종목은 줌비디오, QQQ, 아프리카TV, 금호석유, 휠라홀딩스입니다. 이중 QQQ는 한국 상장 ETF로 보유 중입니다. 전월 대비 특이사항은 Cash 비중이 1%로 줄어든 점입니다. 탑다운 1) 하이일드 HYY가 9를 초과했다가 소폭 하락 중입니다. HYS도 5를 넘겼다가 소폭 하락중에 있습니다. 2) 장단기 금리차 .. 2022. 10. 30.
휠라홀딩스 기업 분석 휠라홀딩스 기업 분석입니다. 회사 개요 휠라홀딩스는 시총 2조원 규모의 코스피 기업이자 지주회사입니다. 2020년 물적분할을 통해 휠라코리아를 신설하였고, 본 지주회사 사명을 주식회사 휠라홀딩스로 변경하였습니다. 지주회사의 주요 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당수익 및 자회사의 경영자문을 통한 자문료 수익 등이 있습니다. 기업신용등급은 A+입니다. FILA는 이탈리아 휠라 형제가 만든 100년 기업입니다. 국내에서도 1990년대에 유명한 브랜드였는데, 유럽 매출 부진 등으로 2000년 초에 파산합니다. 샐러리맨 출신의 윤윤수 사장이 2003년에 휠라 본사를 MBO 방식으로 매입하고, 2007년에 휠라코리아가 글로벌 사업권은 인수하는 신화를 쓴 일화는 유명합니다. * 유튜브 소비더머니에서는 그 일화를 .. 2022. 10. 30.